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關(guān)于發(fā)布國債期貨合約TF2103、T2103和TS2103可交割國債的通知

發(fā)布時(shí)間:2020-06-12 15:03:25 搜索

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       國債期貨合約TF2103、T2103和TS2103將于2020年6月15日掛牌上市,根據(jù)《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細(xì)則》及相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布各合約可交割國債范圍及其轉(zhuǎn)換因子,具體請參見附件,相關(guān)信息可在會員服務(wù)系統(tǒng)及交易所網(wǎng)站查詢。


       特此通知。



中國金融期貨交易所 

2020-06-12


附件1  TS2103合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子

國債全稱銀行間代碼上交所代碼深交所代碼到期日票面利率轉(zhuǎn)換因子
2017年特別國債(三期) 1700003 019574 10179920220919 3.59 1.0084
2017年記賬式附息(二十一期)國債 170021 019576 10172120221019 3.73 1.0110
2018年記賬式附息(一期)國債 180001 019583 10180120230118 3.81 1.0142
2018年記賬式附息(九期)國債 180009 019591 10180920230419 3.17 1.0033

附件2 T2103合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子

國債全稱銀行間代碼上交所代碼深交所代碼到期日票面利率轉(zhuǎn)換因子
2017年記賬式附息(二十五期)國債 170025 019580 10172520271102 3.82 1.0492
2018年記賬式附息(四期)國債 180004 019586 10180420280201 3.85 1.0527
2018年記賬式附息(十一期)國債 180011 019593 10181120280517 3.69 1.0442
2018年記賬式附息(十九期)國債 180019 019601 10181920280816 3.54 1.0357
2018年記賬式附息(二十七期)國債 180027 019609 10182720281122 3.25 1.0170
2019年記賬式附息(六期)國債 190006 019616 10190620290523 3.29 1.0208
2019年記賬式附息(十五期)國債 190015 019625 10191520291121 3.13 1.0098
2020年記賬式附息(六期)國債 200006 019632 10200620300521 2.68 0.9745

附件3 TF2103合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子

國債全稱銀行間代碼上交所代碼深交所代碼到期日票面利率轉(zhuǎn)換因子
2020年記賬式附息(五期)國債 200005 019631 10200520250409 1.99 0.9617
2018年記賬式附息(十三期)國債 180013 019595 10181320250607 3.61 1.0239
2018年記賬式附息(二十期)國債 180020 019602 10182020250906 3.6 1.0248
2018年記賬式附息(二十八期)國債 180028 019610 10182820251206 3.22 1.0095
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