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鄭商函〔2021〕905號

各會員單位：

為進(jìn)一步促進(jìn)會員理解申報(bào)收費(fèi)方案，為會員開展相關(guān)業(yè)務(wù)提供指導(dǎo)，鄭州商品交易所制定了《申報(bào)費(fèi)常見問題指南》（見附件）。

特此通知。

附件：申報(bào)費(fèi)常見問題指南

鄭州商品交易所 

2021年11月12日

附  件

申報(bào)費(fèi)常見問題指南

一、適用對象

（一）哪些客戶適用申報(bào)費(fèi)？

實(shí)施申報(bào)費(fèi)的品種上每日單合約信息量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶或非期貨公司會員。

（二）是否免收做市商的申報(bào)費(fèi)？

做市商做市交易免收申報(bào)費(fèi)。

（三）申報(bào)費(fèi)按照品種上的信息量計(jì)算還是合約上的信息量計(jì)算？

按照客戶或非期貨公司會員在各合約上的信息量單獨(dú)計(jì)算申報(bào)費(fèi)。

二、指標(biāo)計(jì)算

（一）信息量、OTR、有成交的定單筆數(shù)分別如何計(jì)算？

若客戶或非期貨公司會員某日在某合約上有信息量但無成交，則當(dāng)日在該合約上其報(bào)單成交比（OTR）視為大于2。

有成交的定單筆數(shù)：若某筆定單部分或全部成交，則該筆定單計(jì)為1筆成交，1筆定單若分多次成交不重復(fù)統(tǒng)計(jì)。

（二）哪些交易指令被納入信息量統(tǒng)計(jì)？哪些不被納入？

FAK/FOK定單、市價單、組合定單、強(qiáng)行平倉定單被納入信息量統(tǒng)計(jì)；強(qiáng)制減倉定單不被納入信息量統(tǒng)計(jì)。

（三）FAK/FOK定單、市價單、組合定單的信息量如何計(jì)算？

FAK/FOK定單：若全部成交僅計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)；若未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單，則計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)和1筆撤單筆數(shù)；

市價單：若全部成交僅計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)；若未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單，則計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)和1筆撤單筆數(shù)；

組合定單：組合定單的各腿合約信息量分別計(jì)入各腿合約上。

（四）對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的，相關(guān)指標(biāo)如何計(jì)算？

對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的，交易所對其報(bào)單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、信息量、有成交的定單筆數(shù)、OTR等指標(biāo)合并計(jì)算。

（五）具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶或非期貨公司會員，相關(guān)指標(biāo)如何計(jì)算？

具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶或非期貨公司會員，交易所對其報(bào)單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、信息量、有成交的定單筆數(shù)、OTR等指標(biāo)合并計(jì)算。

三、計(jì)費(fèi)方式

（一）申報(bào)費(fèi)的計(jì)算公式是？

申報(bào)費(fèi)根據(jù)客戶或非期貨公司會員的OTR所在區(qū)間以及信息量分梯度計(jì)算，按日收取，申報(bào)費(fèi)計(jì)算公式如下：

（二）PTA期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是？

PTA期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

表1 PTA期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

（三）按照上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，若某客戶某日在PTA某合約上的信息量為9000筆，則其當(dāng)日在該合約上的申報(bào)費(fèi)是？

情形1：若該客戶當(dāng)日在該合約上的OTR≤2，根據(jù)申報(bào)費(fèi)計(jì)算公式，其當(dāng)日在該合約上的申報(bào)費(fèi)為：

(9000-8000) ×0.20+(8000-4000) ×0+4000×0=200（元）

情形2：若該客戶當(dāng)日在該合約上的OTR>2，根據(jù)申報(bào)費(fèi)計(jì)算公式，其當(dāng)日在該合約上的申報(bào)費(fèi)為：

(9000-8000)×1.50+(8000-4000) ×0.05+4000×0=1700（元）

（四）對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的，其申報(bào)費(fèi)如何計(jì)算？其在各期貨公司會員處的申報(bào)費(fèi)如何確定？

第一步，合并計(jì)算其在不同會員下的報(bào)單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、信息量、有成交的定單筆數(shù)、OTR等指標(biāo)，并按照申報(bào)費(fèi)的計(jì)算公式計(jì)算出申報(bào)費(fèi)總金額；

第二步，以其在不同會員下的信息量為權(quán)重，計(jì)算其在不同會員下的申報(bào)費(fèi)。

（五）具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶或非期貨公司會員，各自相應(yīng)申報(bào)費(fèi)如何計(jì)算？

第一步，合并計(jì)算具有實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶或非期貨公司會員的報(bào)單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、信息量、有成交的定單筆數(shù)、OTR等指標(biāo)，并按照申報(bào)費(fèi)的計(jì)算公式計(jì)算出申報(bào)費(fèi)總金額；

第二步，以實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶或非期貨公司會員各自信息量為權(quán)重，計(jì)算各自相應(yīng)申報(bào)費(fèi)。

（六）對于客戶或非期貨公司會員隸屬于多個實(shí)際控制關(guān)系賬戶組，申報(bào)費(fèi)如何計(jì)算？

按照前一問題中的步驟一、步驟二，計(jì)算其在各實(shí)際控制關(guān)系賬戶組下申報(bào)費(fèi)，按照最大值原則確定其最終申報(bào)費(fèi)金額。

四、收取方式

（一）交易所如何收取申報(bào)費(fèi)？

每日結(jié)算時，申報(bào)費(fèi)從會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

五、其他問題

（一）會員如何查詢當(dāng)日申報(bào)費(fèi)具體情況？

可從鄭商所會員服務(wù)平臺-報(bào)表-財(cái)務(wù)管理報(bào)表-會員客戶申報(bào)費(fèi)明細(xì)表中查詢。

（二）申報(bào)費(fèi)是否適用于鄭州商品交易所年度手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠措施？

申報(bào)費(fèi)不適用于鄭州商品交易所年度手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠措施。